Provisionar importes de rápel

Descripción

Un período es un marco de tiempo dentro del cual los rápel son aplicables, y dentro de cada marco de tiempo, podemos establecer los objetivos de clientes para activar los rápeles.

Configurar provisiones

Dentro de la configuración de iDynamics Rebates, tenemos la sección de provisiones donde podemos activar las provisiones automáticas en rápeles directos y otros campos como el número de serie.
La información relativa a la liquidación, como las cuentas de origen y destino para las provisiones, se pueden encontrar en los grupos de liquidación.

• Cuenta de origen para la provisión. Especifica la cuenta desde la cual se transfieren los importes a la cuenta para la provisión de rápel.

• Cuenta de destino para la provisión. Especifica la cuenta donde se acumulan los importes de provisiones para pagar rápeles a los clientes. Una vez que se pagan los rápeles, el importe se transfiere de esta cuenta a otras, dependiendo del método de liquidación.

• Números de provisiones de rápel. Especifica el código para la serie de números utilizada para asignar números a los movimientos de mayor generadas cuando los importes de provisiones de rápel se transfieren entre diferentes cuentas.

• Fecha registro provisión predeterminada. Especifica la fecha de registro predeterminada para las provisiones de rápeles. Puede modificarse al provisionar manualmente.

Para habilitar las provisiones automáticas de todos los períodos abiertos, simplemente marca la opción "Provisionar períodos" en la sección Movs. cola trabajo. El sistema aplicará automáticamente los siguientes parámetros predeterminados:

• Fecha de corte. Final del periodo.
• Fecha de registro. Fecha de trabajo actual.
• Fecha de pago estimada. Final del periodo.

De forma predeterminada, el trabajo se ejecutará diariamente, aunque el usuario puede configurar manualmente la frecuencia de ejecución (por ejemplo, semanal o mensual) según las necesidades de su negocio. Esto garantiza que las provisiones se mantengan actualizadas sin necesidad de intervención manual.

Provisionar importes

Para realizar provisiones automáticamente en contabilidad, solo tenemos que hacer clic en el botón de Provisionar importes, revisar los futuros movs de provisión, verificar la fecha de contabilización, la fecha de pago estimada y aceptar. Este botón está disponible tanto en el nivel de objetivo del cliente como en el nivel de período. Es importante recordar que actualmente se utiliza la fecha de trabajo de Business Central como fecha de corte.

Nota

Puede realizar provisiones para rápeles de venta con una fecha de corte concreta o hito. Además, puede elegir el porcentaje de rápel que va a provisionar.

Proyecciones de provisión

Las proyecciones de provisiones permiten anticipar importes esperados en función de los hitos definidos, adelantando el impacto de rangos de objetivos superiores. Utilice el % de ventas esperadas para definir, en cada hito, el porcentaje del objetivo total del cliente que se espera haber alcanzado en esa fecha. Estos porcentajes se utilizan para proyectar los importes y cantidades de venta al final del período al calcular provisiones proyectadas. Al ejecutar las provisiones, seleccione la opción correspondiente en el campo Importes a provisionar de la página de solicitud. Esta opción define tanto el importe provisionado como los rangos de objetivos aplicables. Las provisiones pueden calcularse en base a ventas reales, a una proyección real del período o a ventas proyectadas esperadas en un hito.

Opciones disponibles:

• Real. Las provisiones se calculan únicamente sobre las ventas reales registradas hasta la fecha de corte (fecha del hito). Por ejemplo, si al llegar al hito el cliente ha sido facturado por 1.000 € y el rango de objetivos aplicable (rápel) es del 10%, el importe provisionado será 100 €, independientemente de las ventas futuras esperadas durante el período.
• Proyección real. La proyección se utiliza para determinar el rango de objetivos de rápel, pero el importe a provisionar se calcula únicamente sobre las ventas reales. Por ejemplo, supongamos que el cliente ha facturado 1.000 € en enero. En el hito de junio (cuando el % de ventas esperadas es del 50% del período), las ventas totales se proyectan en 2.000 €, lo que sitúa al cliente en el rango del 10%. Sin embargo, la provisión se calcula solo sobre las ventas reales, dando como resultado un importe provisionado de 100 € (10% de 1.000 €).
• Proyección esperada. Las ventas al final del período se estiman utilizando el porcentaje esperado en el hito seleccionado, y la provisión se calcula sobre ese importe proyectado. Siguiendo el mismo escenario, si se facturan 1.000 € en enero y en el hito de junio (50%) las ventas totales se proyectan en 2.000 €, la provisión se calcula sobre el importe proyectado. Aplicando un rápel del 10%, el importe provisionado será 200 €, aunque solo una parte de las ventas haya sido facturada hasta ese momento.

Verificar provisiones

Una vez generadas, podemos consultarlas desde la acción de movs de provisión. Este botón está disponible tanto en el nivel de objetivo del cliente como en el nivel de período.

Liberar provisiones

Cuando previamente se ha realizado una provisión para el rápel mediante la acción de Provisionar importes, al contabilizar el pago del rápel o liquidarlo, el sistema liquidará automáticamente la provisión para garantizar la consistencia de todo el proceso.