Grupo de liquidación de rápel
Descripción
Los grupos de liquidación de rápel recogen datos específicos para la liquidación de rápel, permitiendo utilizar datos diferentes a los de la configuración general. Por tanto, tanto el rápel como la provisión, se generarán con los datos de liquidación establecidos en el grupo de liquidación. En caso de no tener un código de grupo de liquidación relacionado, recupera la información de la configuración general.
Es importante configurar correctamente el grupo de liquidación con la descripción, el método de liquidación y las cuentas de provisiones opcionalmente. En caso de que el grupo de liquidación sea de tipo abono, se puede informar la cuenta de liquidación. Por tanto, los campos establecidos en los grupos de liquidación tienen tienen prioridad sobre los campos de la configuración general, permitiendo algunas configuraciones individuales a nivel de tarifas u objetivos de cliente.
En caso de que necesite configurar un grupo de liquidación para cargos de producto, debe establecer el campo "Tipo línea liquidación" como cargo de producto. Por defecto, el método de distribución de cargos será por importe pero puede hacer visible este campo "método de cargo" y establecerlo en otros valores.
Los campos de un grupo de liquidación son los siguientes:
Código. Especifica el código asignado al grupo de liquidación de rápel.
Descripción. Especifica la descripción asignada al grupo de liquidación de rápel.
Método de liquidación. Especifica el método de liquidación para los rápeles de este grupo de liquidación.
Tipo línea liquidación. Especifica el tipo de entidad que se contabilizará para esta línea de venta, como cuenta o cargo (prod.). El tipo que introduzca en este campo determinará lo que puede seleccionar en el campo para el N.º cuenta de liquidación.
Método de cargo. Seleccione cómo desea distribuir el cargo de producto asignado si el documento tiene más de una línea del tipo Producto. Igualmente (mismo importe por línea), por importe (por importe de línea), por peso (por peso bruto de línea), por volumen (por volumen de línea).
Nº cuenta liquidación. Especifica el número de cuenta personalizado que se asignará a las líneas de liquidación incluidas en las notas de abono para liquidar rápeles. Cuando este campo está vacío, se utilizará la cuenta especificada en la configuración general.
Nº cuenta origen. Especifica la cuenta desde la que se transfieren los importes a la cuenta para las provisiones de rápel.
Nº cuenta destino. Especifica la cuenta donde se acumulan el importe provisionado para pagar los rápeles a los clientes. Una vez pagados los rápeles, el importe se libera de esta cuenta a otras, dependiendo del método de liquidación.
Código de Departamento. Especifica el código para la dimensión global que está vinculada al registro o movimiento con fines analíticos. Los movimientos de rápel generadas para este objetivo de cliente se asignarán a este valor.
- Código de Grupo de Clientes. Especifica el código para la dimensión global que está vinculada al registro o movimiento con fines analíticos. Los movimientos de rápel generadas para este objetivo de cliente se asignarán a este valor.
Puede establecer una lista de dimensiones en cada grupo de liquidación de rápel, para que se lleven al movimiento de rápel y, posteriormente, a contabilidad.