SII - Cobros y pagos
Si tiene cruces de IVA configurados como IVA de caja, iDynamics SII generará automáticamente los mensajes correspondientes a los cobros (en facturas emitidas) o pagos (en facturas recibidas), cuando los importes se liquiden desde los diarios de recibo de efectivo o de pagos, en Business Central.
Para la generación de este tipo de mensajes no es necesario activar ninguna opción particular. La aplicación detectará automáticamente los cobros/pagos correspondientes a IVA de caja y generará los mensajes correspondientes en la cola de salida, bien al ejecutar manualmente la acción de Crear registros de la cola de salida, bien automáticamente.
Cabe destacar que, en el caso de estos mensajes, no es posible realizar ninguna modificación una vez han sido enviados. La única manera de corregir la información enviada a la agencia tributaria será generando otro cobro/pago con un ajuste negativo.
La imagen anterior muestra un ejemplo de un pago. En el caso de cobros la contraparte no está visible ya que esa información no se envía a la agencia tributaria.
Configuración de cruces de IVA
Para poder enviar cobros o pagos, el cruce de IVA que aplique a las líneas de la factura tiene que estar definido como IVA de caja y las claves de régimen especial de compras y ventas deben ser 07 Régimen especial del criterio de caja. El primer parámetro, estándar de Business Central, será el que deje el movimiento de IVA pendiente de liquidar, y el segundo es requisito de la agencia tributaria para poder informar de cobros/pagos asociados a una factura.
Además, para que los movimientos de IVA se generen correctamente, en la configuración de contabilidad de Business Central se debe haber activado la opción de IVA no realizado.
En caso de enviarse por error la factura con una clave de régimen especial distinta de 07, el documento puede ser devuelto a la cola de salida mediante la acción de Crear solicitud de modificación del histórico de Documentos registrados, para enviar una actualización con la clave correcta, antes de enviar los cobros/pagos correspondientes.