SII - Particularidades por versión
Clientes con el SII de Microsoft
Para aquellos clientes, con NAV2016-2018, que tengan instalada una CU de NAV que incluya los objetos del SII de Microsoft, incluimos una Codeunit de instalación opcional (7141867 IDPSII Microsoft SII), que se encarga de utilizar los campos incluidos por Microsoft en cabeceras de venta y abonos (para definir el tipo de factura/abono e indicar la descripción de la operación) y asignarlos automáticamente a la cola de documentos de iDynamics SII.
Recomendamos ocultar el campo "Clave de régimen especial" que incluye Microsoft en dichos documentos, ya que no será utilizado por iDynamics SII (que permite una configuración más avanzada, con múltiples claves, basada en los grupos de registro de IVA).
IVA de caja
En versiones NAV2013 y anteriores, el report 7141860 IDPSII Load Documents requiere que esté instalado el parche de IVA de caja publicado por Microsoft.
En caso de que no este instalado el parche de IVA de caja, será necesario editar el report y buscar comentar/eliminar las siguientes líneas.
En el método GetKeyOperationSalesDocument:
//Si es criterio de caja, la clave es 07
RecConfCont.GET;
IF RecConfCont."VAT Cash Regime" THEN
ParClave := '07';
En el método GetPurchVatEntry:
//Comprueba si es IVA de caja
IF VatEntry."VAT Cash Regime" THEN
ParDocSII."Special Regime Key" := '07';
Campo EU Service en movimientos de IVA
En NAV2009 y NAV2009SP1 será necesario que el parche PS55187 esté desplegado.
Podéis comprobar si el parche PS55187 ha sido aplicado a la base de datos del cliente, verificando si existe el campo 59 EU Service en la tabla 254, de movimientos de IVA. En caso de no existir, deberéis de aplicar el parche correspondiente, o solventar los errores que se producirán al compilar los informes de exportación de datos del SII (sólo será necesario corregir el que corresponda al método de conexión utilizado).
Este campo se utiliza para identificar los documentos de Inversión de Sujeto Pasivo. En caso de no existir, será necesario evaluar cómo está configurada la base de datos del cliente (si no tiene el parche porque legalmente no lo necesita, o porque se utiliza otro campo personalizado), para ver de qué manera se sustituye esta comprobación en el mencionado informe de exportación.
En versiones NAV 5.1 o anteriores el parche anterior no existe, y por tanto el tratamiento automático de los casos de Inversión de Sujeto Pasivo está desactivada en el estándar.
Para versiones 5.1 o anteriores, en caso de querer tratar este caso, será necesario añadir el código que corresponda a la Codeunit de personalización, usando el campo o campos que correspondan a esta situación. Como referencia, el código original de versiones posteriores, que trata la ISP, se incluye comentado en el informe 7141860 IDPSII Load Documents (podéis buscar "EU Service" en el código). Incluso si el campo se ha incluido, con ese nombre, en la base de datos del cliente, y por tanto descomentar las líneas podría ser suficiente, no se recomienda modificar este informe, ya que es probable que entreguemos versiones actualizadas de él en el futuro y realizar cambios sobre este informe os causaría problemas a la hora de actualizar iDynamics SII.