iDynamics SII - Configuración
Parámetros de configuración generales
El primer paso, antes de comenzar a utilizar la conexión con SII, es configurar los parámetros básicos de conexión, indicando el mecanismo con el que se va a conectar a la plataforma SII de la AEAT, y algunos de los valores que la AEAT requiere indicar en el momento de conexión.
Los parámetros de configuración se indican accediendo a Gestión financiera > iDynamics SII > Configuración SII.
Tipo conexión SII
iDynamics SII puede conectar con la plataforma de SII de la AEAT de manera directa desde NAV, o a través de un ejecutable externo (versiones antiguas de NAV que no cuentan con un servidor).
En función del valor aquí seleccionado (que dependerá de la versión de NAV y de cómo se haya instalado iDynamics SII) se mostrarán unos valores de configuración u otros.
Código para facturas
Salvo que se estén emitiendo facturas simplificadas (tickets), o que la Agencia Tributaria añada o modifique en el futuro algún código que aplique a la empresa, se recomienda dejar el valor predeterminado (F1).
El valor de este campo se corresponde al tipo de facturas que estamos generando, según los códigos tipificados por la AEAT (en la tabla Tipo de Factura Emitidas de la documentación del SII).
Una vez generados los documentos a enviar a la AEAT, el usuario podrá modificar individualmente el tipo de cada comunicación. En caso de querer automatizar la asignación de otros tipos (ej. facturas simplificadas) en función del tipo de factura, se recomienda consultar la documentación de desarrolladores, que incluye ejemplos al respecto.
Código para abonos
Indica el valor, según los códigos tipificados por la AEAT, al que se corresponden los abonos emitidos en NAV por la empresa. Se incluye como referencia una captura de los valores existentes (R1 - R5) en la versión 1.0 del SII.
Al igual que el tipo de factura, el tipo de abono puede editarse manualmente antes de enviarse a la AEAT, o automatizarse la asignación de distintos tipos usando los eventos de personalización detallados en el manual de desarrolladores.
Operaciones intracomunitarias
Se puede indicar si se desean generar automáticamente movimientos del libro de operaciones intracomunitarias, para todas las facturas emitidas y recibidas que correspondan a clientes/proveedores europeos.
Por omisión esta opción está desactivada, pudiendo generarse manualmente en los casos puntuales que corresponda, usando la acción Crear operación intracomunitaria disponible dentro de la ficha de documento de SII, en facturas emitidas y recibidas.
Clave régimen especial predeterminada
Cuando se envía una factura a la AEAT se debe identificar con el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria. Esto es un código que opcionalmente se puede configurar a nivel de Grupo contable de productos, o a nivel de Configuración de registro de IVA.
El valor aquí indicado se utilizará para todas aquellas ventas y compras de productos cuyo grupo contable, o configuración de registro de IVA, no tenga asignado una clave particular.
Nota: si la lista de valores está vacía, vaya al apartado de Claves de régimen especial, al final de este documento.
Descripción operación de ventas predeterminada
Cuando se envía un documento a la AEAT se debe añadir una pequeña descripción, indicando el tipo de operación realizada. En este campo se debe indicar la descripción predeterminada para todas las operaciones, que puede ser personalizada, igual que la clave de régimen especial, a nivel de Grupo contable de productos, o a nivel de Configuración de registro de IVA.
Esta es la descripción que se utilizará para las operaciones de ventas.
Descripción operación de compras predeterminada
Este campo es idéntico al anterior, pero para las operaciones de compras.
Fecha de reg. de facturas recibidas
La fecha que se enviará a la AEAT como fecha de registro en el sistema (a partir de la cuál contará el plazo de 4 días hasta la entrega). Puede ser la fecha de registro contable, o la fecha en la que se creó el registro dentro de NAV.
El valor a seleccionar dependerá de si se desea informar de las facturas recibidas en su mes de emisión, o en su mes de recepción (si se recibió en el mes siguiente a su emisión). Le recomendamos consultar los ejemplos para obtener más información sobre cómo configurar este campo.
Fecha de operación
Por omisión, iDynamics SII busca los albaranes asociados a una factura, y utiliza la fecha del primer albarán como fecha de operación (opción: Fecha de entrega).
Si no desea aplicar este cálculo, y prefiere que la fecha de operación coincida siempre con la fecha de emisión/registro de la factura, seleccione la opción Fecha de registro/emisión.
Tratar activos fijos como bienes de inversión
Si está activa, todas las líneas de compra que correspondan a activos fijos generarán una comunicación de bienes de inversión en la cola de documentos.
Si no está activa, sólo se crearán comunicaciones de este tipo para los grupos contables de producto que tengan la marca de Bienes de inversión.
Opciones avanzadas
No se recomienda tocar estas opciones sin un conocimiento claro de lo que implican. En caso de duda, consulte con su partner antes de realizar cualquier cambio.
Fecha de inicio de uso del SII
Si su empresa acaba de empezar a enviar datos a través del SII, y la fecha de inclusión es distinta al 1 de enero, deberá enviar todas comprendidas entre el inicio del ejercicio y el inicio de aplicación del SII siguiendo unos criterios particulares.
iDynamics SII aplicará estos criterios a todos los documentos que se generen en la cola de documentos, cuya fecha de registro sea anterior a la fecha aquí especificada.
Último núm. asiento procesado
La próxima vez que se ejecute el servicio de exportación de datos al SII, se enviarán todos los datos asociados a los movimientos contables con un Nº de movimiento superior al aquí indicado.
Este número se actualiza automáticamente cada vez que se ejecuta el proceso de exportación, y la edición de este campo sólo será necesaria en dos casos:
- Al comenzar a utilizar la integración con SII, para indicar a partir de qué movimiento se desea comenzar a enviar datos (recuerde: el registro aquí indicado no se enviará).
- Si se hubieran enviado los datos al entorno de pruebas del SII, o hubiera habido algún problema que requiera volver a enviar los datos, se podría modificar este valor para volver hacia atrás el contador.
Nota: al procesar los movimientos, la aplicación detecta si ya existe un documento en la cola de conexión con SII, creando sólo aquellos que no existan.
Informe de carga de datos
Por omisión las acciones de Carga de datos llamarán al informe 7141860, que ejecuta la lógica predeterminada de carga. La modificación de este valor sólo tiene sentido en dos casos:
- Su partner ha necesitado realizar un informe de carga personalizado.
- NAV tiene internamente un descuadre de contabilidad y los movimientos contables no están alineados con los de clientes y proveedores (para estos casos, iDynamics SII incluye un informe, el 7141867, que recorre directamente los movs. de clientes y proveedores, a cambio de ignorar la funcionalidad de pagos y cobros).
Informe de carga (con filtro de fecha)
Nota: a partir de la versión 1.18, este campo ya no tiene uso.
Permite, al igual que el caso anterior, configurar el informe que se lanzará cuando se lance la acción de Cargar datos con filtro de fecha del listado de documentos de SII.
Para los clientes que tengan un descuadre de movimientos contables y movimientos de clientes/proveedores, se recomienda cambiar el valor predeterminado 7141866 por 7141868.
Documentos enviados en cada conexión
La AEAT permite enviar hasta 10.000 facturas por comunicación, e iDynamics SII utiliza este valor como límite máximo cuando se envían los datos a la AEAT (si existen más registros, iDynamics SII internamente realiza todos los envíos que sean necesarios hasta procesar la cola de documentos).
Puede haber casos en los que queramos reducir este valor, si nos encontramos con timeouts debido a problemas de conexión de red, o a problemas de sobrecarga de memoria del servidor (iDynamics SII cargará en memoria todos los registros correspondientes a un envío mientras se procesa).
Conexión directa con SII
Para clientes con una versión de NAV soportada (NAV2013+), esta opción permite enviar los datos a la AEAT desde el propio servidor, sin necesidad de aplicaciones externas.
Dentro del documento de configuración de SII, si el propio servidor de NAV se va a encargar de enviar los datos a la AEAT, se requiere configurar dos parámetros:
Huella digital
Se corresponde a la huella digital del certificado que se va a utilizar para identificarse ante la AEAT. Encontrará más información sobre la instalación del certificado en el manual de instalación, pero como referencia se recuerda qué:
- El certificado debe estar instalado en el servidor de NAV, dentro de Equipo local > Personal > Certificados.
- El usuario que ejecute el servicio de NAV tiene que tener permisos de lectura sobre la clave privada del certificado.
- La huella digital se puede consultar mirando las propiedades del certificado digital, en Detalles > Huella digital.
- Los espacios entre los valores, y el hecho de que esté en mayúsculas/minúsculas, no es importante (la aplicación aceptará el valor de la huella igualmente).
Datos de conexión
Determina las URL de acceso al servicio de SII de la AEAT. Permite seleccionar:
- Pruebas. Enviará los datos al entorno de pruebas de la AEAT.
- Producción. Enviará los datos al entorno de producción de la AEAT.
- Producción (con sello). Enviará los datos al entorno de producción de la AEAT, usando un certificado de tipo "sello" (usados habitualmente por entidades públicas).
- Manual. Este último caso está disponible por precaución, por si la AEAT cambiara las URLs respecto a las predefinidas.
Se recomienda probar la configuración del certificado digital, y del resto de valores del SII, con el entorno de pruebas de la AEAT, antes de seleccionar la conexión con el entorno real.
Conexión mediante ejecutable
Para versiones de NAV clásico (NAV2009 e inferiores), que no cuentan con un servidor y no permiten la conexión directa, iDynamics SII incluye un ejecutable, que debe ser desplegado en el ordenador de los usuarios, o en un servidor, que se encarga de enviar los datos a la AEAT. En este caso, NAV exporta los datos a una ruta compartida, el ejecutable de iDynamics SII lo procesa y entrega, y deja la respuesta en otra ruta para que NAV almacene el resultado de la comunicación.
Carpeta proceso
La carpeta en la que el ejecutable de iDynamics SII leerá los datos a enviar al servidor.
Carpeta para respuesta
La carpeta en la que el ejecutable de iDynamics SII dejará la respuesta del envío de datos a la AEAT.
Tipos de facturas emitidas/recibidas
Cuando se envía una factura emitida o recibida a la AEAT, se debe especificar el tipo de factura a la que se corresponde (ej. factura simplificada, factura resumen,...). iDynamics SII asignará automáticamente los códigos predeterminados asignados en la configuración general, que por omisión se corresponden a facturas y abonos "normales", pero permite modificar manualmente el tipo en la cola de salida de documentos.
La lista de claves viene definida por la AEAT y es generada automáticamente por iDynamics SII, en caso de instalarse como extensión en NAV2017, o semi-automáticamente pulsando en el botón de "Carga inicial" disponible en Gestión financiera > iDynamics SII > Claves de régimen especial.
Claves de regímenes especiales
Cuando se envía un documento al SII, se debe especificar el tipo de operación o régimen especial que le corresponda, en función de los productos o servicios contenidos en él.
La lista de claves viene definida por la AEAT y es generada automáticamente por iDynamics SII, en caso de instalarse como extensión en NAV2017, o semi-automáticamente pulsando en el botón de "Carga inicial" disponible en Gestión financiera > iDynamics SII > Claves de régimen especial.
Grupos contables de productos
Si existe algún grupo de productos que deba ser incluido dentro de un régimen especial, distinto del configurado como predeterminado, se puede indicar dentro de la configuración de Grupos contables de productos, que por comodidad ha sido enlazada desde Gestión financiera > iDynamics SII (también se puede especificar a nivel de la configuración de registros de IVA).
Nota: además de especificar la clave de régimen especial asociada a un grupo contable de productos, desde esta tabla se puede indicar si los productos se corresponden a un Bien de inversión (lo cuál se indicará en la comunicación con el SII)
Operaciones de arrendamiento
Las operaciones de arrendamiento, tienen un código especifico, y requieren indicar datos extra en el momento de exportar los movimientos correspondientes al SII.
Si miramos las dos capturas de pantalla anteriores, de claves y de grupos contables de producto, veremos que existen ciertas claves con la última columna (Arrendamiento) marcada. Al haber indicado en el grupo de productos de ALQUILER el código de clave 13, que tiene dicha marca seleccionada, estamos indicando que todas las operaciones con este grupo de productos requerirán información extra para su envío al SII.
Causas de exención de IVA
Si se generan documentos exentos de IVA, la plataforma SII requiere tipificarlos indicando un código de motivo.
La lista de claves viene definida por la AEAT y es generada automáticamente por iDynamics SII, en caso de instalarse como extensión en NAV2017, o semi-automáticamente pulsando en el botón de "Carga inicial" disponible en Gestión financiera > iDynamics SII > Claves de régimen especial.
Si se trabaja con IVAs no sujetos, la columna de Tipo no sujeto SII, permite especificarlo, indicando el tipo que corresponde. En estos casos, y pese a que el IVA no sea sujeto, será necesario configurar los IVAs como Tipo de IVA = Normal, ya que en caso contrario no se crearían registros de IVA, y no se contabilizaría.
Config. de grupos de registro de IVA
Desde Gestión financiera > iDynamics SII > Config. grupos registro de IVA podemos acceder a la configuración de cada uno de los grupos, pudiendo indicar los parámetros que afectan a las compras y a las ventas, de manera diferenciada.
Desglose SII
Permite especificar la manera en la que se informará a la AEAT de los importes afectados por esta configuración.
- Normal: se detallará de los importes a la AEAT.
- Ignorar: no se enviará a la AEAT información de estos importes.
- Sólo total: no se detallará de los importes a la AEAT, pero se tendrán en cuenta para el cálculo del importe total de la factura.
Se recomienda consultar los ejemplos de configuración, para saber como utilizar cada una de estas opciones.
Causa exención de IVA
Disponible sólo para ventas, permite especificar el código de causa de exención, en los casos en los que el IVA sea un 0%, bien por estar exento, bien por estar no sujeto (códigos TAI y 7, 14).
Clave régimen especial
Disponible para compras y ventas, permite indicar una clave que tomará precedencia sobre lo configurado a nivel de grupos contables de productos y de configuración general.
Descrip. operación
Disponible para compras y ventas, permite indicar una descripción que tomará precedencia sobre lo configurado a nivel de grupos contables de productos y de configuración general.
Servicio
Sólo disponible en ventas, esta opción indica que los importes se corresponden a un servicio. Este campo se utilizará cuando se genere una factura a un cliente no nacional, o cuyo NIF comience con "N". En dichos casos, la AEAT requiere desglosar entre los importes correspondientes a la entrega de bienes (aquellos que no tengan esta marca) y aquellos correspondientes a servicios (aquellos que tengan esta marca).
Inv. sujeto pasivo
En el caso de compras, provocará que los importes se desglosen en los campos de IVA ISP, destinados a ello.
En el caso de ventas, los importes no se separarán entre los que tienen inversión de sujeto pasivo y los que no, pero se asignará la clave S1, S2 o S3 en función de lo aquí configurado.
Programar exportación automática
La exportación de datos a la plataforma SII se puede realizar manualmente, o programar para que se realice automáticamente, utilizando la cola de proyectos de NAV.
Para ello sólo es necesario programar la ejecución del Módulo 7141862. La ejecución del mismo lanzará el proceso correspondiente al tipo de conexión configurada:
- En el caso de conexión directa, creará los registros correspondientes de la cola de envío al SII y enviará todos aquellos que no requieran revisión manual.
- En el caso de ejecutable iDynamics SII, creará los registros de la cola, los exportará a la carpeta de intercambio, e importará las respuestas que hubiera depositado el ejecutable (de exportaciones previas).
Nota: la activación de la cola de proyectos de NAV (disponible en versiones 5 y superiores) se escapa de este manual, ya que además requiere de instalaciones/configuraciones de servidor particulares en función de la versión de NAV.